Das AMANA XBRL Portal

Das Portal ist eine Webanwendung zur Erstellung, Verwaltung, Visualisierung und Analyse von XBRL-Meldungen. Es eignet sich dabei sowohl für Konzerne, die zentral XBRL erstellen und analysieren möchten, als auch für Regulatoren zur Einsammlung und Analyse von beaufsichtigen Unternehmen. Aber auch kleine Banken und Versicherungen können das Portal direkt online zur Erstellung von COREP oder Solvency II Meldung [als EIOPA T4U Ersatz] nutzen. Das XBRL Portal steht unter http://cloud.amana-consulting.de zur Verfügung. Durch eine einfache Registrierung können Sie sich sofort von den Funktionen überzeugen.

Das Portal verwendet einen echten XBRL Prozessor und kann jede Taxonomie ohne Änderungen an der Software verwenden. Unter anderem werden die folgenden Berichte von unseren Kunden mit dem XBRL Portal/EUROFILER erstellt:

  • FINREP [IFRS und HGB]
  • COREP
    • Own Funds and Leverage
    • Large Exposures [LE, Großkreditmeldewesen]
    • Stable Funding [NSFR]
    • Liquidity Coverage [LCR]
    • Additional Liquidity Monitoring metrics [ALM]
  • Asset Encumbrance [AE]
  • Funding Plans [FP]
  • Benchmarking portfolio assessment [SBP]
  • Solvency II QRT’s
  • Risikotragfähigkeitsberichte [FinaV, FinaRisikoV]

Funktionen:

  • Verwaltung von Gesellschaften [Entities] und XBRL-Taxonomien
  • Import der zu meldenden Daten aus beliebigen Vorsystemen, z.B. SAP BW, IBM TM1, relationalen Datenbanken, Flat-Files.
  • Manuelle Erstellung von XBRL-Meldungen.
  • Korrektur der importierten Meldedaten, inkl. Audit-Trail.
  • Schnittstellen zur Einreichung von XBRL-Dateien über Webservices, performante Verarbeitung durch einfache Skalierung von Verarbeitungs-Servern.
  • Verwaltung von Meldeanforderungen. Diese ermöglichen die Definition, welcher Finanzintermediär zu welchem Stichtag mit welcher Taxonomie etwas melden darf.
  • Integrierte XBRL-Validierung in Verbindung mit einem Workflow-System, z.B. dürfen nur valide Meldungen weitergeleitet oder bearbeitet werden.
  • Flexible Kennzahlenberechnung und Abfragen-Definition zur Analyse der Meldungen. Dabei helfen Diagramme mit Jahresvergleichen, sowie Performance Charts mehrere Entities.
  • Excel-Berichte und komfortable Bearbeitungsfunktionen der XBRL-Meldungen (Editor).
  • Meldungsweiterleitung an Regulatoren wie Bundesbank, EBA oder EIOPA.
  • Für FINREP HGB bietet das Portal eine spezielle Funktion: Die durch die Bundesbank festgelegten „Mussfelder“ und deren Auswirkungen auf die Validierungsregeln können mit speziellen Reports analysiert werden.

Erfolgsgeschichten

Einsatz bei der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein verwendet das XBRL Portal/EUROFILER Modul, um die XBRL-Meldungen für rund 50 Liechtensteinische Banken und Versicherungen zu verwalten und zu analysieren.

Das Portal erlaubt die Einreichung der Meldung, die Validierung, Visualisierung und die Weiterleitung der Meldungen an die europäischen Regulierungsbehörden EIOPA und EBA.

Einsatz bei HUK-Coburg AG sowie Stuttgarter Lebensversicherung

Bei der HUK-Coburg AG und der Stuttgarter Lebensversicherung ist der EUROFILER, ein Vorgänger des XBRL Portals, im Einsatz, um die QRT-Meldungen für Solvency II zu generieren. Der EUROFILER ist eine Benutzeroberfläche für die XBRL Engine, die es einem Benutzer gestattet, komfortabel Werte zu erfassen und zu validieren. Darüber hinaus hat die HUK- Coburg eine TM1 Datenbank mit unserem EUROFILER verknüpft und verlinkt die Werte direkt in die Meldeformulare. Der EUROFILER erlaubt die parallele Bearbeitung aller Gesellschafts- und Konzernmeldungen durch 50 Benutzer bei der HUK. Ein ausgefeiltes Berechtigungskonzept und eine Historisierung aller Änderungen stellen den „Full-Audit-Trail“ sicher.

Die von der HUK-Coburg AG und der Stuttgarter Lebensversicherung generierten QRT-Meldungen waren die ersten validen XBRL-Instanzen in Deutschland, die an die BaFin übermittelt wurden.

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